基準価額
値動きの主な要因

※推定値とは、原則として日本時間早朝時点での株価・為替等のデータ(米国市場の前営業日の終値を含む)を基に当社が算出する参考値であり、実際の基準価額とは異なります。買付・解約等に適用される基準価額(約定価格)は18時以降を目処に確定します(当ページでは「確定値」として表示)。

※寄与度:どの保有銘柄がどの程度ファンド(GeoMax)の騰落に影響を与えているかを示す値のこと。

※当ファンドの日次の騰落率において、各保有銘柄が寄与した分を概算したものです。記載した銘柄については、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

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